个人简介
许启发，男，1975年生，讲师，2000年毕业于东北财经大学，硕士研究生，天津大学在读博士。2000年到我院任教以来，共讲授过《统计学》、《多元统计分析》、《非参数统计学》等课程，教学效果优秀。在教学之余积极开展科研活动，主持和参加完成省部以上级课题12项，发表论文25篇。
内容简介
本书系统地讨论了矩序列风险的形成、表现、测试、规避等一系列理论与实际问题，在建模理论与建模方法研究的基础上，进一步形成金融动态风险的识别与控制方案，一方面可以为在高阶矩风险方面的进一步研究提供理论基础，为带有高阶矩风险的动态组合投资、动态资产定价等相关主题研究提供理论依据与技术支持；另一方面，动态风险识别与控制方案可以为全国金融决策机构、投资决策机构、基金管理机制进行风险识别、进行组合投资规避金融风险的动态影响提供一套工具和方法。